关于公主岭市2005年财政预算执行情况和
2006年财政预算(草案)的报告
2006年1月13日在公主岭市
第十五届人民代表大会第四次会议上
市财政局局长  亓法林

各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告我市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)，请予审议。
　　一、2005年财政预算执行情况
　　2005年，在市委市政府正确领导下，在省财政厅和四平市财政局大力支持下，我市财政工作紧紧围绕和坚定实施“一抓三促”、拉动“三化”、实现“三增”的发展思路，以科学发展观为指导，认真落实稳健的财政政策，加强收入征管，严格控制支出，多方筹措资金，保证工资发放，为助推老工业基地振兴和保障我市社会稳定发展做了一些工作，圆满完成了全年工作任务。
　　(一)财政收入
　　2005年，全市一般预算全口径财政收入38，501万元，完成预算的117％，同比增长10.1％。按农业税还原后口径：全市一般预算全口径财政收入完成44，671万元，完成预算的114.3％，同比增长17.5％。按收入级次：上划中央级收入完成17，527万元，完成预算的122.2％，同比增长33％；上划省级共享收入完成5，040万元，完成预算的113.5％，同比增长21.9％。地方级收入完成15，934万元，完成预算的112.8％，可比口径同比增长8.％。
　　按征收部门收入情况是：
　　1、国税部门完成全口径收入20，955万元，完成预算的124.4％，同比增长34.2％。
　　2、地税部门完成全口径收入11，311万元，完成预算的99.5％，可比口径同比增长0.3％。
　　3、财政部门完成收入6，235万元，完成预算的133％，同比增长33％。
　　(二)财政支出
　　2005年，全市一般预算支出73，287万元，完成预算的107.3％，同比增长23.1％。
　　主要支出指标完成情况是：
　　1、农业支出4，096万元，完成预算的93.5％，同比增长24.7%。
　　2、林业支出293万元，完成预算的72.8％，同比下降13.1％。
　　3、水利和气象支出436万元，完成预算的114.9％，同比下降1.4％。
    4、文体广播事业费支出2,645万元，完成预算的125.3％，同比增长13.2％。   
　　5、教育支出15，038万元，完成预算的102.5％，同比增长11.2％。
　　6、医疗卫生支出3，224万元，完成预算的109.4％，同比增长22.9％。
　　7、抚恤和社救支出5，061万元，完成预算的91.1％，同比增长4.7％。
　　8、行政管理费支出5，513万元，完成预算的195.5％，同比下降5.7％。
　　9、公检法司支出3，799万元，完成预算的115．9％，同比增长17.8％。
　　10、城市维护费支出3，055万元，完成预算的300％，同比增长221.1％。
　　11、其他支出5，652万元，完成预算的101.4％，同比增长87％。
　　在支出中有一个情况需要说明即：有一笔国家给的“三奖一补”资金3，500万元，其使用方向是：(1)用于还款2，250元；(2)用于乡镇转移支付750万元；(3)用于粮食风险配套资金500万元。
　　(三)财政收支平衡情况
　　2005年，全市一般预算地方级财政收入15，934万元，两税及所得税返还收入7，027万元，省专项补助(含增发国债补助)19，636万元，各项转移支付补助30，784万元，其他各项结算补助5，906万元，调入资金1，216万元，上年结转和结余资金6，700万元，总计本市可用财力为87，203万元，全年财政支出73，287万元，上解省支出8，311万元，调出资金71万元。收支相抵，财政滚存结余5，534万元，结转下年支出5，528万元，当年净结余6万元，达到了省政府要求的当年必保收支平衡的目标。
　　(四)2005年财政收支体现四个特点：一是财政收入额度创历史新高；二是财政收入增幅创历史最高；三是向上争取资金创历史纪录；四是财政支出规模大增，突破7亿元，较好地支持了各项事业发展。
　　为圆满实现2005年财政预算，主要做了以下工作：
　　1、组织好财政收入，做到应收尽收，足额均衡入库。
　　一是积极协调配合国税、地税部门组织好税收征管。通过经常联系，沟通情况，及时调度，加强协调配合，市、园区、范家屯6个国、地税务局都做到了应收尽收。
　　二是下大力量抓好财政部门负责组织的各类非税收入。主要是抓好“收支两条线”管理，做好执罚部门的工作，罚没收入及时缴入国库。对行政性收费收入也严格按政策规定办事，保证了收费收入的及时入库，并实现了大幅度增长。
　　2、进一步规范财政支出，提高资金使用效益。
　　一是严格支出管理，确保工资发放。年初对所有打卡人员的工资情况进行了全面的检查复核，准确无误地测算出国标工资，并及时打入卡内。并注重规范会计结算行为，完善会计结算的各项规章制度，使会计结算工作步入科学化、规范化、制度化轨道。继续完善工资统发帐务系统，规范统发数据档案，提高工资发放效率，确保工资准确无误，及时足额发放。   
　　二是加大“三农”投入，有效地支持农村义务教育、卫生事业。(1)抓好对农民粮食直补。把上级拨付我市农民的直补资金11，537万元和对国有农林牧场农工补贴160万元，全部平稳顺利兑现到户。(2)农业综合开发方面上报了秦家屯镇万亩低产水田改造项目和大榆树镇万亩旱田改水田项目，项目投资款已到位900多万元。(3)认真组织实施国家、省补助教育口布局调整、校舍维护、义务助学等，总投资额1，410万元，这在公主岭市支持农村教育事业上创了历史新高。(4)积极利用国债资金支持农村卫生服务体系建设，落实17个乡镇卫生院项目总投资550万元，标准田建设总投资520万元，杨城水库护坡工程总投资700万元。几项总计投资额1，810万元，各项工程已竣工使用。
　　三是切实做好社保管理工作。积极参与“完善城镇社会保障体系试点”工作。积极推进新型农村合作医疗试点工作。加强低保金支出管理，实现低保金社会化发放。进一步做好加强再就业资金管理、参与职工医疗保险、老干部医疗统筹、社保资伞专户管理等工作。做好关停企业职工和军转干部的安抚工作，有效地化解不稳定因素。
　　四是积极做好政府采购工作。年内共组织实施政府采购项目11种，金额600万元。
　　3、大力支持国企改革。发挥国有资产管理职能，积极参与国有企业转制工作。参与粮食系统35户及15户国有企业的转制运作，企业及职工已完全转换性质及身份。向省借款2，230万元用于粮食企业职工置换身份的经济补偿，争取1，400万元用于国企职工置换身份经济补偿。争取省政府豁免国企陈欠贷款5，692万元。
　　4、积极做好会计法制宣传培训工作。一是开展了《会计法》颁布实施20周年宣传活动。二是争取到全省珠心算优秀选手培训基地在二十家子镇中心校挂牌成立，并在怀德镇中心校新建一个珠心算培训基地。三是派选手代表省珠协参加全国珠心算技术大赛，取得了优秀成绩。
　　5、组织开展乡财市管改革工作。这项改革从10月份启动，坚持高标准、高质量、高速度运行，各项工作已落实到位。目前，乡财市管网络系统已全线畅通，软件和硬件设备运行状况良好，不仅节约了人力物力和财力，也大大提高了工作效率。
　　6、加强财政监督检查工作。年内共开展了《会计法》执法检查，财政局机关及所属单位和财政所的财务内审，对纳入工资统发人员全面清查，在国企改制中实施国有资产产权登记，对农村粮补工作开展全面检查，加强对执法收入的检查，农村税改资金使用情况的调查，全市防洪资金征收情况的检查，积欠财政性外债情况调查，以及政府采购工作检查等，充分行使监督职权，及时发现问题，解决问题，有效地履行了财政监督检查的职能，整顿了财经秩序。
　　二、2006年财政工作安排
　　2006年是实施“十一五”规划的开局年，是推进全面建设小康社会进程的重要一年。今年的财政工作将进一步加大力度，加大措施，更有效地克服困难，开创更有利的新局面。2006年财政预算安排所遵循的原则是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入贯彻落实市委关于工业立市、项目带动战略和“一抓三促”、拉动“三化”、实现“三增”的具体部署，实施稳健的财政政策，大力组织收入，严格规范支出，保证重点资金需要，维护社会稳定，深化财政改革，强化财政监督，进一步提高财政管理水平和资金使用效益。按照上述原则，编制2006年预算草案。
　　1、财政收入
　　全市2006年一般预算全口径财政收入计划安排43，830万元，可比口径比上年增长13.8％。农业税还原后全口径收入为5亿元，可比口径比上年增长11.9％。
　　2、财政支出
　　2006年全市一般预算支出计划55，350万元，可比口径同比增长5.3％。根据我市现有财力基础和条件，这个预算仍然是按照保工资、保吃饭、保党政机关正常运转资金需要安排的。此外还要安排一部分粮食风险配套资金、还贷资金、企业改制社会保障配套资金和城建维护支出，其他就无力安排了。
　　为实现2006年财政预算，主要应做好以下工作。
　　(一)积极支持经济发展，千方百计壮大财源。
　　一是突出财政支持的重点。着力支持国有企业改革，支持县域经济突破、非公有制经济的发展。紧紧围绕我市的资源优势和地缘优势,引资金上项目，扩充经济总量，实现向财政经济优势的转化。二是改进支持经济发展的方式。充分发挥财政的职能作用，从更多的渠道、更多的领域吸引民间资本、外部资本、中央资金以及世行、亚行、外国政府贷款等，投入我市为我所用。
　　(二)着力支持发展民营经济。   
　　一是从政策上、体制上保护、支持和鼓励帮助多种形式的民营经济发展。通过在信贷、用地发展等关键环节给予优惠支持，提供优质服务，扶持一批民营经济企业。二是依托农业科技园区、范家屯开发区的基础设施优势、资源融合优势和政策优势，加大招商引资力度，发展和引进一批民营经济企业，壮大我市民营经济，形成县域经济增长的源泉。
　　(三)盘活国有企业及行政事业单位的国有资产。
　　一是加快产权交易市场建设，规范产权交易行为，为盘活国有资产搭建规范的运作平台。进一步加强拍卖行建设，对国有资产进行依法评估公开出售。二是有序地开发城镇土地资源，建立土地储备制度，采取拍卖方式出让土地使用权，加强拍卖收益监督管理。三是逐步建立起非经营性资产监管的一整套合法体系，使非经营性资产得到合理有效使用。
　　(四)强化收入征管，规范财政收入秩序。
　　一是强化税收征管。改革税收征管体制，实行属地征管，加大稽查力度，确保应收尽收，按级次及时足额入库。二是强化非税收入征管。明确非税收入管理范围、征缴办法、资金用途、控制比例、检查监督和奖励处罚的有关规定，加大依法征管力度。
　　(五)进一步规范财政支出，提高资金使用效益。
　　一是保证工资及时足额发放；二是加大“三农”投入，有效地支持农村义务教育事业，推进农村医疗制度改革；三是落实各项再就业优惠政策，多渠道筹集并管好用好社会保障资金。加强财政支出的绩效考评，逐步建立严格、科学、高效益的财政支出管理制度。   
　　(六)强化债务管理，防范和化解财政风险。
　　按照“谁贷款谁还款，谁担保谁承担连带责任”的原则,落实偿债责任，建立还债准备金制度，增强还债和抵御风险的能力，建立有效的借、用、还机制，真正做到“借得来、用得好、还得了”。
　　(七)改革财政体制，强化财政监督。
　　2006年，将结合撤乡并镇的行政体制改革，全面实行“乡财市管乡用”的财政体制改革。实施公共财政、国库集中收付制度，加强财政监督工作，把财政监督贯穿于预算编制、预算执行、预算监督的全过程。
　　各位代表，2006年我市财政工作任务艰巨，责任重大。在新的一年里，我们将以党的十六大和十六届五中全会精神为指针，以科学发展观为统领，全面贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，在市委领导下，在市人大的监督和指导下，解放思想，与时俱进，抢抓机遇，开拓创新，确保2006年财政预算任务圆满完成，为加快全面建设小康社会步伐而努力奋斗，多作贡献。

公主岭市第十五届人民代表大会第四次会议秘书处
2006年1月13日