关于调整2016年财政预算的报告

（2016年11月16日在市十七届人大常委会第41次会议上）

　　市财政局局长吴涛

主任、各位副主任、各位委员：

　　根据《预算法》的要求，结合我市实际情况，需要对2016年预算进行适当调整。现将关于《调整2016年财政预算的报告》呈上，请予审定。

　　一、预算调整原则

　　根据省财政会议精神，结合我市2016年预算执行及完成情况，贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政在优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平和基本公共服务均等化等方面的职能作用，着力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，深化财税体制改革，增收节支，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，调整优化财政支出结构，规范政府债务管理，健全财政内控机制，努力促进全市经济社会平稳健康发展，确保“十三五”时期财政改革发展实现良好开局。按照上述原则，对2016年预算作适当调整。

　　二、预算调整内容

　　(一)公共财政预算

　　1、财政收入

　　一般公共预算全口径财政收入年初计划28.6亿元，调减收入计划0.35亿元，调整后收入计划28.25亿元，全年预计完成调整后收入计划。

　　一般公共预算地方级财政收入年初计划23亿元，调减收入计划1.09亿元，调整后收入计划21.91亿元，全年预计完成调整后收入计划。

　　2、财力增减变化情况

　　（1）年初公共预算地方级财政收入计划230,000万元,其中税收收入152,647万元，非税收入77,353万元。年末预计地方级财政收入完成219,100万元，比年初计划减收10,900万元。其中税收收入预计完成119,100万元，比年初计划短收33,547万元，非税收入预计完成100,000万元，比年初计划超收22,647万元。

　　（2）返还性收入年初计划9,985万元，全年预计完成9,698万元，减少287万元；

　　（3）一般性转移支付收入年初计划207,879万元,全年收入预计259,988万元，比年初计划增加52,109万元。其中：财力性转移支付补助预计增加20,000万元。

　　（4）专项转移支付补助收入67,746万元；全年预计收入171,908万元，比年初计划增加104,162万元。

　　（5）上解支出增加2,738万元;

　　以上合计净增加财力6,075万元。

　　3、财政支出

　　2016年全市公共预算财政支出计划560,123万元。

　　调减支出计划108,127万元：（1）车改经费2,000万元；（2）债务还本支出22,039万元（通过发行地方政府转换债券偿还）；债务利息支出2,000万元（定向承销债券44,621万元转换开行贷款减少利息支出）；（3）耕地占用税退税支出5,862万元（直接退税）；（4）2015年绩效奖励903万元；（5）专项支出75,323万元（含部分省追加专项支出）。

　　调增支出计划114,202万元，其中：一般公共服务支出1,719万元，公共安全支出1,841.5万元，教育支出643万元，文化体育与传媒支出713万元，社会保障和就业支出754.5万元，医疗卫生与计划生育支出596.8万元，节能环保支出18,053.3万元，城乡社区支出7,542.6万元，农林水支出483.6万元，交通运输支出551万元，资源勘探信息等支出4,084万元，商业服务业等支出730.6万元，国土海洋气象等支出441.6万元，住房保障支出28,788.3万元，粮油物资储备支出425.5万元，债务支出233.7万元，调整工资增加支出2,600万元，非税收入等安排支出44,000万元。（支出详细情况见附表）。

　　调整后公共预算财政支出计划为566,198万元（不含省追加专项支出）。比年初计划增加支出6,075万元。

　　这样在年初计划收支平衡的基础上，经过对有关项目适当调整，调整后的全年收支计划仍然平衡。

　　4、地方政府发行债券收入增加56,588万元，其中地方政府债券转贷资金45,552万元，地方政府置换债券资金11,036万元。

　　5、发行定向承销债券44,621万元，全部用于置换开行贷款。

　　(二)政府性基金预算

　　政府性基金年初收入计划74,696万元，调减收入计划24,410万元，调整后收入计划为50,286万元。省补助收入9,148万元，上年结转收入33,154万元 ,发行地方政府债券收入3,700万元。

　　政府性基金年初支出计划安排86,666万元, 调减支出计划13,455万元，调减后支出计划73,211万元。

　　结转下年支出23,077万元，政府性基金收支平衡。